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キャッシュフローの改善とは？課題と対策・製品を解説
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経理・財務におけるキャッシュフローの改善とは？
キャッシュフローの改善とは、企業が保有する現金及び現金同等物の流れを最適化し、資金繰りを円滑にすることを指します。これにより、支払能力の向上、投資機会の獲得、予期せぬ事態への対応力強化などを実現し、企業の持続的な成長と安定経営を目指します。
各社の製品
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【製造業向け】B2B・企業間決済サービス『掛払い.com』
製造業における部品仕入れでは、取引先との円滑な関係維持と、安定した部品供給が事業継続の鍵となります。特に、月末の請求業務の煩雑さや、新規取引先の与信審査に時間を要することは、ビジネスチャンスを逃す原因となり得ます。また、未回収リスクは、キャッシュフローに影響を与える可能性があります。これらの課題に対し、『掛払い.com』は、請求業務の代行と売掛金の100％保証*により、製造業の皆様がコア業務に集中できる環境を提供いたします。
【活用シーン】
・部品サプライヤーへの支払い
・新規取引先の迅速な与信審査
・月末の請求書発行・入金管理業務の効率化
【導入の効果】
・請求業務にか かる時間とコストの削減
・新規取引先の開拓促進
・未回収リスクの解消による経営の安定化
・社員の精神的負担の軽減
*当社の審査を通過した取引が対象となります。
【繊維製品製造業向け】掛払い.com
【食品卸売向け】掛払い.com
食品卸売業界では、日々の食材仕入れにおいて、迅速かつ円滑な決済と、仕入れ先との良好な関係維持が求められます。特に、月末の請求書発行や入金管理は、業務負担の増加につながる可能性があります。また、新規取引先の開拓や、小規模な仕入れ先との取引においても、与信審査や手続きの煩雑さが障壁となることがあります。これらの課題に対し、『掛払い.com』は、企業間における請求業務のすべてを代行し、売掛金を保証することで、貴社のコア業務への集中を支援いたします。
【活用シーン】
・食材の定期的な仕入れ
・新規取引先との仕入れ開始
・小規模な仕入れ先との取引
・月末の請求書発行・入金管理業務の効率化
【導入の効果】
・請求業務にかかる時間とコストの削減
・新規取引先の開拓促進
・売掛金未回収リスクの軽減
・社員の精神的負担の軽減
債権管理システム 公益法人会計版『Ally』
成功報酬型 申請支援サービス『補助金の右腕』
『補助金の右腕』は、中小企業・小規模事業者の資金調達手段の1つである
補助金・助成金について、各種情報提供から申請支援、採択後のサポートまで
さまざまなことを事業者様のニーズに合わせてワンストップで提供するサービスです。
「どんな補助金が申請できるのか知りたい」「申請を支援してほしい」
「採択後のフォローアップをしてほしい」「補助金を使って自社製品・商品を販売したい」
などお気軽にお問合せください。
【対応可能な主要補助金】
■事業再構築補助金
■ものづくり補助金
■小規模事業者持続化補助金
■IT導入補助金 ツール登録支援
■事業承継・引継ぎ補助金
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
公的制度支援サービス『SKEDACHI』
ベスト経費削減.com
経費削減コンサルティングサービス
クラウドＥＲＰ『事務SOL』
コスト削減サービス『コストドック』
トラボックス請求受領
トラボックスの請求書受領は、月額498円(税別)からと業界最安値となっており、
さらにクレジットカードと請求書の登録で最大60日間、支払いを繰り越すが
できるようになるオプション機能もあり資金繰りの改善と業務効率化を実現します。
請求書をアップロードすると、読み取り精度99%以上のAIでデータ化し、
適格番号の確認やデータの自動生成も可能です。
もちろん、電子帳簿保存法に対応し ています。
オプションの後払い手数料も業界最安値です。
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リリースキャンペーン
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1.初回2ヶ月は請求書を何枚アップしても無料でご利用いただけます。
2.クレジットカード後払い手数料を初回2ヶ月は2.8%(税込)→2.5%(税込)にて利用可能です。
クラウド『Workday Adaptive Planning』
経費削減コンサルティングサービス
当社では、『経費削減コンサルティングサービス』をご提供しております。
クラウド型の間接材調達サービスを導入することで、
中小企業の方々でもコスト削減が実現できるよう、支援活動を実施。
取引先ごとに異なる取引のしかたを共通化し、社内手続きを
社内規則に合わせて統一することで、調達業務にかかる作業量削減を
目指してまいります。
【その他コンサルティング実績】
■自動車：グローバル調達グランドデザイン策定支援
■電気機器：全社部材在庫削減推進
■自動車部品：海外拠点調達システムの改善設計支援
■電気機器：原材料調達在庫の適正化推進
■金属素材：製造仕掛在庫の適正化推進 他
※詳細はお問い合わせください。
経営に活かせる経理体制をつくる『経理すくすくプログラム』
経営効率化プログラム
当社では、社員全員の参加を前提にして、経費削減に軸足を置いた
経営効率化プログラムをご提供いたします。
長年手を入れずブラックボックス化している経費支出や不効率な組織、
職掌や業務フローには膨大な損失コストが隠れています。
聖域の無い改革を旗印に、全社レベルで無駄な経費を劇的に削減してまいります。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【プログラムの特長】
■社員全員が参加して経費を徹底的に洗い、無駄を排除
■短期間で高い効率化効果を上げる
■無理なく、かつ無駄な投資を抑えて、攻めの戦略を実現
■短期間に迅速・高密度の作業で進む、後戻りのないプロジェクト
■社員の意識改革が自然と行われて職場が活性化
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
経理代行サービス
会計クラウド『bixid』
『bixid』は、会計データをアップロードするだけで、
いつでも経営状態を把握できるようになる会計クラウドです。
直観的に理解できるデザインに加え、bi-boくんがやさしく、わかりやすく
数字の見方を解説するため、財務会計を理解していなくても安心。
当社では、当クラウドの導入およびサポートをセットにしたサービスを
取り扱っております。ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【特長】
■誰でも簡単に「月次決算」
■数字の見方をやさしく解説
■キャッシュフローの見える化
■経営計画を簡単にシミュレーション
■マルチデバイス対応 など
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お問い合わせください。
経理代行サービス
当社では、社長様・幹部様の理想に沿って、好適な経理代行をご提供いたします。
貴社の財務部長として、常に社長様が望む最大限の資金調達を実現し、
資金繰り管理を通してキャッシュリッチな状態を維持。
資金繰り管理で未来の資金繰りが見えることで、どの程度まで
投資できるかが明白になり、事業のスピードを上げることが可能です。
【メリット】
■雇用や派遣より断然お得。アウトソーシングだから退職のリスクゼロ。
更に、最高級品質の経理を即導入
■あなたの会社の財務部長として融資調達から資金繰り管理までサポート。
常にキャッシュリッチな状況を維持
■経理システムの経営分析ツールをフル活用し売上・生産性UP
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
社長のための経営会計塾
当社では、経営数字の勉強をしたことがない中小企業経営者の方向けの
『社長のための経営会計塾』を行っております。
社長に必要な「決算書の見方」と「利益計画、資金繰り予定表の作成方法」を
テキストと作成マニュアル、動画で学んでいただきます。
そして、動画で勉強した経営に必要な会計知識をベースに、ご自身の会社の
「バランスシート・損益計算書・月次試算表」などを一緒に見ながら
読み解き方と経営への活かし方をアドバイスいたします。
【特長】
■「決算書が読めるようになる」「利益計画が作れるようになる」
「資金繰り予定表が作れるようになる」を3ヶ月で実践する塾
■テキストとマニュアルと動画で経営会計の基礎知識を習得
■毎月45分のオンラインと、メールでコンサルティング
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
外貨支払管理システム『Navio Light（ナビオライト）』
『Navio Light（ナビオライト）』は、外貨での支払（海外送金）や
入金引当に必要な業務を自動化する機能限定版の外貨支払管理システムです。
例えば支払を例にすると、引当画面で調整（支払予定日変更など）
⇒支払時の口座指定や送金データ作成まで一連に処理をして
最終的に支払仕訳（為替差損益を含めた）の作成までを行います。
為替予約No毎の残高管理や決済時の為替差損益計算など
煩雑な計算作業や管理の自動を図ります。
【導入効果】
■外国送金依頼データ（FB）が作成できる
■為替差損益の自動計算可能
■為替予約管理、通貨別に管理ができる
■データ入力ミス軽減
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
コスト削減サービス
ウチダエスコの『コスト削減サービス』は、電気料金・光熱費等の目に見えない
サービス系品目（無形財）を含めた、経費全般を対象とする成果型コスト削減の
コンサルティング支援サービスです。
お客様より経費支出データをご提供いただき、「単価」「数量」「仕様」
「運用」の4つの要素を基準に全体最適化に向けたコンサルティングを行い、
コスト削減を実現。
リスク無し、工数無しで運用開始までを支援いたします。
【特長】
■4つの要素で分析
■専任のコンサルタントが 分析を行う
■完全成果報酬型コンサルティングであるため、リスクなくご利用可能
■仕入先交渉からコスト削減完了まで当社が実施する実行支援型
■既存の仕入先との関係性・取引を維持したままコストを適正化
※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。
事業経費削減サービス
企業のコストダウンが必須のコロナ時代！コスト削減には何をするべき
企業は事業を存続させるためには、利益を確保し続けてることが重要です。
しかし、利益を上げることは簡単ではないと思います。
利益を上げるためには売上を向上させるかコストを削減することが
必要ですが、昨今のコロナウィルスの情勢から売上を向上させることは
難しいと考える人も多いのではないでしょうか。
コストダウンを行う際に注目するべきポイントや、コストダウンをする
方法など、コスト削減について紹介していきます。
【概要】
■銀行も大胆な人員整理 コスト削減に本格的に動く
■銀行さえもコスト削減している時代
■コストダウンの目標
■コスト削減の方法
■コスト削減ならエネオク
※詳細内容は、関連リンクより閲覧いただけます。
詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。
ミライサイクル Light
成果報酬型 コストマネジメントコンサルティングサービス
経理アウトソーシングサービス『Cashmo』
補助金申請支援サービス
当社では、各種補助金の申請をお手伝いしております。
当社は2004年に中小企業技術革新制度（SBIR）の申請支援を始めて以来、
2013年に始まったものづくり補助金、2021年に始まった事業再構築補助金などの
申請を支援してきた実績があり、その間に延120件以上、延3億円以上の
補助金を獲得してきました。
補助金の申請から入金までていねいにサポートいたします。
ご要望の際はお気軽にお問い合わせください。
【取扱品目】
■ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
■事業再構築補助金
■小規模事業者持続化補助金
■IT導入補助金
※詳しくはPDFをダウンロードしていただくか、お気軽にお問い合わせください。
手形発行・管理システム ＶＢ版
このシステムは、プログラムの変更をする必要がないほど、機能が盛り込まれています。
パソコンで支払手形発行処理ができるので、低価格で業務の効率化が図れます。
受取・支払の各手形を管理することで、手形期日情報をリアルタイムに把握し、資金繰りへ確実な情報を提供します。
●特徴
１．市販レーザープリンタで各銀行の手形用紙に直接印刷ができます。
※体験版にて、充分に印字テストをお願いいたします。
２．エクセル等で作成した支払データを利用して、手形印刷ができます。
３．手形送付案内書、送付用封筒が印刷できます。
４．充実している各帳票は、そのままＣＳＶ出力が可能ですので、エクセル等表計算ソフトで利用可能です。
５．印紙税は、振出手形入力時に自動分割処 理する事で、印紙税の最適化が図れます（手動分割も可能です）
＜プリンタセット販売もございます！！＞
業務委託料前払いサービス『PAYS』
『PAYS』は、初期導入費・月額保守費ともに0円の業務委託料前払いサービスです。
ドライバー様には、原則、申請したその日に収入を得ることができる、
お金に関わる悩みや手間を軽減することができる、といったメリットがあります。
また、軽貨物運送会社様にはドライバー様の初期費用に伴う資金ニーズに
対応でき、採用数の増加が期待できる、ドライバー様の突発的な
資金ニーズに伴う経理業務を大幅に軽減することができるといった
メリットがあります。
ご要望の際はお気軽に、お問い合わせください。
【導入の流れ】
SETP01.お申込み
STEP02.審査
STEP03.システム登録
STEP04.ご利用開始
※詳しくはPDFをダ ウンロードして頂くか、お問い合わせください。
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経理・財務におけるキャッシュフローの改善
経理・財務におけるキャッシュフローの改善とは？
キャッシュフローの改善とは、企業が保有する現金及び現金同等物の流れを最適化し、資金繰りを円滑にすることを指します。これにより、支払能力の向上、投資機会の獲得、予期せぬ事態への対応力強化などを実現し、企業の持続的な成長と安定経営を目指します。
課題
売掛金の回収遅延
顧客からの入金が予定より遅れることで、手元資金が不足し、支払いに支障をきたすリスクがあります。
過剰な在庫
販売見込みよりも多くの在庫を抱えることで、保管費用や陳腐化リスクが増加し、資金が固定化されます。
不明瞭な経費管理
各部門の経費支 出が把握しきれず、無駄なコストが発生している可能性があります。
資金調達の非効率性
必要な時に適切な条件で資金を調達できず、機会損失や高コストにつながることがあります。
対策
請求・入金管理の強化
請求書発行から入金確認までのプロセスを効率化し、早期回収を促進する仕組みを導入します。
在庫最適化
需要予測の精度を高め、適正在庫水準を維持することで、過剰在庫を削減します。
経費の可視化と削減
経費支出を詳細に分析し、無駄なコストを特定・削減することで、資金の流出を抑制します。
資金繰り計画の策定
将来の収入と支出を予測し、資金ショートを防ぐための計画を立て、必要に応じ て資金調達を行います。
対策に役立つ製品例
請求管理システム
請求書発行、送付、入金消込、督促業務を自動化・効率化し、売掛金の早期回収を支援します。
在庫管理ソフトウェア
リアルタイムな在庫状況を把握し、需要予測に基づいた発注管理を行うことで、過剰在庫や欠品を防ぎます。
経費精算・管理ツール
従業員の経費申請から承認、支払いまでを一元管理し、経費の透明性を高め、不正や無駄を削減します。
資金繰り予測・管理サービス
過去のデータと将来予測に基づき、キャッシュフローの変動を可視化し、資金不足リスクの早期発見と対策を支援します。
⭐今週のピックアップ
読み込み中
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